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学会生存是期货投资第一要领

2008-06-21 15:15:00   我要说两句  中国期货信息网

期货市场是一个风险很大的市场,它在创造高利润的同时必然伴随着另一方的高亏损,利润永远与风险并存。因此,学会生存是第一要领,只有生存下来,才能有可能发展。


一、生存纪律:

1.严格止损。这是期货市场生存的第一要领,同时也是一条铁的纪律。之所以这样说,是因为这一纪律执行的好坏直接关系到保存自身實力的程度。如果一次判断失误,不及时严格止损,很可能造成重大的亏损甚至全军覆没。在这条纪律的执行上,要做到破线及损,破价及损,破比例及损。要坚决果断,不能等,不能看,更不能有幻想。

2.严格控制。这是期货市场生存的第二要领,因为止损只是控制每次亏损的幅度,虽然每次都能有效地把亏损控制在尽可能小的幅度上,但如果连续多次亏损,总体累积起来亏损也将会很可观甚至很严重。因此每一位期货市场的投资者都要学会控制,并要严格控制。一般来说,如果连续两至三次做错,就应该暂时退出休整,直到状态调整好才能进场。

二、发展技巧:

在期货市场发展,要遵循自身状态.技术分析同时具备的条件。自身状态正常,技术分析不太成功不可做;技术分析还可以,自身状态不是很好也不可做;自身状态差,技术分析也差,绝对不可做。

1.自身状态。这其中可以说涵盖了许多说得清和说不清的东西,健康状态、思想状态、情绪状态、运气、时间、环境、外部事件、人际关系等等。通常人们理解和解释得最多的,也把原因归结为最多的是运气,虽然运气很可能是一个托词,它看不见摸不着也猜不透,但不管怎么理解,状态不好的时候还是应多回避,状态特别差的时候要坚决离场。在这个时候,往往会出现两種特别的现象,一種是自己分析了沒有做,事后发现自己分析总是对的;自己分析了并且照做了,可结果总是相反.总是错的;另一種是别人做了自己没做,行情会走得好好的;一旦自己做了,行情就不继续甚至反过来。因此,这时候就只能放弃,再好再大的行情也要放弃。不放弃.不甘心其结果可能是亏损越来越大甚至全部亏光。

2.技术分析。这其中包含了, 

(1)基本面分析,主要是针对供求关系、宏观环境、政策消息、未来预期、市场心理方面的分析。当然影响这其中的每一方面都会有很多的因素,投资者要尽可能的去多留心,多收集,多分析。

(2)技术面分析,这是任何一个投资者都可以进行,可以做的一项事情。笔者只阐述其大略,具体的也将在专门的资料中详细分析。技术面分析主要由长期形态、均线系统、时间之窗、K线组合、技术指标五方面组成,从其重要性和影响性来说,长期形态第一位,均线系统第二位,时间之窗第三位,K线组合第四位,技术指标第五位。一个大的、规范的头部或底部形态,通常由长期形态破位,均线粘合后反原先趋势开始发散,时间之窗打开,K线破位同时具备才形成,原先的趋势才会彻底反转。而在一轮趋势的运行过程中,均线系统会一直保持着多头(均线由短期到长期从上而下顺序排例)或空头(均线由长期到短期从上而下顺序排例)的方式延续,顺势头寸可以一直保持。而当有三条均线(通常是5,10,20或8,13,21)粘合后继续原方向发散。同时价格站在均线之上,是顺势加仓和入场的契机。在实际操作中,要坚持顺势而为、仓量第减的方针,尽量不逆势做单,即使逆势做单也应轻仓少量并当天了结。

(3)基本面和技术面的结合。当基本面发出的信号与技术面发出的信号不一致或相反时,投资者应尽力观望或少做单,即使这種少量的单子也多以技术面为依据;当基本面真空.技术面有信号发出,以技术面为依据入场做单;当基本面发出的信号和技术面发出的信号相一致时,可以以技术面为依据大胆入场做。

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