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方正中期:铁矿石或延续支撑性反弹波动

2017-06-19 09:22:28   我要说两句  中国期货信息网

  期货:铁矿石1709周四夜盘冲高回调,收4299(涨6),总减仓12万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低。短期受螺纹钢涨势影响,低位资金打压积极性减弱、部分集中减仓,支撑增强、主动性提高,盘面冲高后回调。近期或延续支撑性反弹波动,注意425-436区做多资金主动性及螺纹钢影响,防范短线回调洗盘。

  现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)维稳、成交偏弱:曹妃甸435,青岛港430,日照港430。7月份新加坡掉期53.9元/吨(微调)、普氏62%铁矿石指数$54.65(涨0.1),BDI指数持平,离岸人民币下跌。当前内矿开工率微调,主流报价弱调、成交一般;港口总库存历史高位,钢厂加大生产、提货量增加,受钢坯建材价格波动影响,市场心态较弱。

  宏观及外盘因素:发改委:截至4月底13大类重大工程包已累计完成投资93932亿元;截至5月底,全国已压减粗钢产能4239万吨,完成年度目标任务84.8%,退出煤炭产能9700万吨左右,完成年度目标任务65%。中钢协副秘书长:螺纹钢库存上升,下游需求好于预期。央行公开市场净投放900亿元,维持公开市场利率不变。四部委允许部分优质煤矿核增生产能力。中国连续三个月增持美债,持仓创六个月新高。外盘:道指微调,美元指数上涨,原油承压调整,美铜震荡调整,黄金续跌,短期钢铁产业品种或强势震荡。

  简要策略:铁矿石1709或延续支撑性反弹波动,注意425-436区做多资金主动性及螺纹钢影响,防范短线回调洗盘;波段操作:试探做多15%资金仓位,跌破427平仓,若440-455区承压弱势回落则平多,若420-425区支撑较强则做多。短线:试探做多15%资金仓位,跌破427平仓,若440-450区承压弱势回落则平多试空,若420-425区支撑较强则做多。

  策略分析:短期期货受螺纹钢暴涨带动低位强势反弹,仍需注意港口库存历史高位、美联储加息预期影响,防范压力区资金打压。操作上:400关口区附近企稳后做多,压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性。

  提示:房地产开发投资增速降至8.8%,年内新低;5月工业增加值6.5%;前5月固投增速降至8.6%,房地产销售略有反弹;民间固投降至6.8%,零售额增长10.7%。IMF上调中国2017年GDP预估至6.7%。国务院开展第四次大督查,地方去产能迎半年考。河北:6月底前所有“地条钢”生产企业取缔到位。国家能源局:确保2017年退出煤炭产能1.5亿吨以上。

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